شیران
س. صنایعشیمیاییایران
شیران | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/05/09 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | 2026/05/05 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 45.295 تريليون | 45.295 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -5.271 تريليون | -5.271 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 52.033 تريليون | 40.024 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 6.251 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -37.758 تريليون | -29.319 تريليون | |
متحصلات من بيع الأصول غير الملموسة | 48 مليون | 48 مليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -994.296 مليار | -17.931 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -65.048 مليار | -668.836 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 2.185 تريليون | 1.774 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -2.093 تريليون | -276.676 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 1.117 تريليون | 796.395 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 380.799 مليار | 183.308 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -37.221 تريليون | -27.528 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 14.812 تريليون | 12.496 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 1.746 تريليون | 1.52 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -1.434 تريليون | -1.366 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 49.699 تريليون | 46.067 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -44.559 تريليون | -41.266 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -3.344 تريليون | -3.089 تريليون | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 5.256 تريليون | 5.256 تريليون | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -5.794 تريليون | -5.794 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن أوراق شراء الدين | -97.876 مليار | -97.876 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -17.872 تريليون | -17.893 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -1.788 تريليون | - | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | 93.422 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -18.094 تريليون | -16.664 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -3.282 تريليون | -4.168 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 13.021 تريليون | 10.075 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 856.069 مليار | 780.103 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 13.877 تريليون | 10.855 تريليون |