شپدیس
پتروشیمی پردیس
شپدیس | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/21 السنة المالية 2026/09/229 أشهر | 2026/06/02 السنة المالية 2026/09/226 أشهر | 2026/05/30 السنة المالية 2026/09/226 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 164.738 تريليون | 183.166 تريليون | 183.166 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -15.5 تريليون | -12.5 تريليون | -12.5 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 149.238 تريليون | 170.666 تريليون | 170.666 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -2.764 تريليون | -7.315 تريليون | -7.315 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -401.244 مليار | -469.79 مليار | -469.79 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 173.126 تريليون | 99.063 تريليون | 99.063 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -160.974 تريليون | -119.423 تريليون | -119.423 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -5.774 تريليون | -5.197 تريليون | -5.197 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 14.718 تريليون | 1.54 تريليون | 1.539 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 17.932 تريليون | -26.605 تريليون | -26.605 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 167.17 تريليون | 144.06 تريليون | 144.06 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 1.341 تريليون | 1.441 تريليون | 1.441 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -1.902 تريليون | -1.832 تريليون | -1.832 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 130.021 تريليون | 63.294 تريليون | 65.207 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -73.062 تريليون | -10.337 تريليون | -10.337 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -9.68 تريليون | -1.676 تريليون | -3.589 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -262.635 تريليون | -213.001 تريليون | -213.001 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -215.916 تريليون | -162.112 تريليون | -162.112 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -48.747 تريليون | -18.051 تريليون | -18.051 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 28.17 تريليون | 28.283 تريليون | 28.17 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 45.601 تريليون | 45.602 تريليون | 45.602 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 25.024 تريليون | 73.885 تريليون | 73.885 تريليون | |
معاملات غير نقدية | - | 30.187 تريليون | 30.187 تريليون |