شپارس
بین المللی محصولات پارس
شپارس | الأسهم - بورصة طهران
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
القطاع:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/21 السنة المالية 2026/09/226 أشهر | 2026/05/06 السنة المالية 2026/09/226 أشهر | 2026/01/18 السنة المالية 2026/09/223 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 217.035 مليار | -1.43 تريليون | -1.231 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -61.037 مليار | -123.903 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 155.998 مليار | -1.554 تريليون | -1.231 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 700 مليون | - | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -46.441 مليار | -25.51 مليار | -23.084 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -13.898 مليار | -3.24 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -46.421 مليار | - | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 426.576 مليار | - | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -550 مليار | - | -450.101 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 1.874 مليار | 367 مليون | 2.589 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -104.186 مليار | -28.383 مليار | -470.596 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 51.812 مليار | -1.583 تريليون | -1.701 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 8.278 تريليون | 11.408 تريليون | 6.797 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -6.941 تريليون | -7.454 تريليون | -3.96 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -972.302 مليار | -1.181 تريليون | -551.455 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -49.009 مليار | -3 مليون | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 315.639 مليار | 2.774 تريليون | 2.286 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 367.451 مليار | 1.191 تريليون | 584.912 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 664.581 مليار | 1.49 تريليون | 1.49 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 164.018 مليار | -271.196 مليار | - | |
النقد في نهاية الفترة | 1.196 تريليون | 1.218 تريليون | 1.49 تريليون |