داراب
پتروشیمی داراب (سهامی عام)
داراب | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/29 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/05/19 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/10/02 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 13.842 مليار | -535.866 مليار | -122.653 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 13.842 مليار | -535.866 مليار | -122.653 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -3.435 مليار | - | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 111.401 مليار | - | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -110.051 مليار | -463.7 مليار | -60.61 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -463.7 مليار | - | - | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -484.532 مليار | -82.98 مليار | -137.863 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 18 مليار | - | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 648.235 مليار | 648.234 مليار | 467.717 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -284.082 مليار | 101.554 مليار | 269.244 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -270.24 مليار | -434.312 مليار | 146.591 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | - | - | 283.83 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | - | - | -283.83 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -270.24 مليار | -434.312 مليار | 146.591 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 383.523 مليار | 383.523 مليار | 141.482 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 89 مليون | 164.161 مليار | 95.45 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 113.372 مليار | 547.684 مليار | 236.932 مليار |