حکشتی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حکشتی | الأسهم - بورصة طهران
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
القطاع:
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/04/20 السنة المالية 2026/06/219 أشهر | 2026/03/15 السنة المالية 2026/06/216 أشهر / مدقق | 2026/01/20 السنة المالية 2026/06/216 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 164.361 تريليون | 176.789 تريليون | 49.237 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -1 تريليون | -10.031 تريليون | -1 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 163.361 تريليون | 166.757 تريليون | 48.237 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 9.225 مليار | 1.637 تريليون | 9.225 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -147.746 مليار | -79.575 تريليون | -147.746 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | - | -241.916 مليار | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | - | 480.076 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | - | -6.302 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | - | -1.27 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | - | -2.565 تريليون | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 2.313 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | -6.272 تريليون | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | - | 3.824 تريليون | - | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة الاستثمارية | - | -3.134 تريليون | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -138.521 مليار | -84.81 تريليون | -138.521 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 163.222 تريليون | 81.947 تريليون | 48.098 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 1.224 تريليون | 2.006 تريليون | 1.712 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -3.583 تريليون | -1.672 تريليون | -1.672 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | - | 11.565 تريليون | - | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -40.548 تريليون | -24.059 تريليون | -18.988 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -14.122 تريليون | -8.499 تريليون | -6.925 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -103.38 تريليون | -19.431 تريليون | -19.341 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | - | -6.515 مليار | - | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | - | 130.205 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -160.408 تريليون | -39.966 تريليون | -45.214 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 2.814 تريليون | 41.981 تريليون | 2.885 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 6.431 تريليون | 91.611 تريليون | 6.431 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 6.841 تريليون | 30.125 تريليون | 4.461 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 13.272 تريليون | 121.736 تريليون | 10.892 تريليون |