بزاگرس
نیروگاه زاگرس کوثر
بزاگرس | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
القطاع:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/13 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/16 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 7.633 تريليون | 7.614 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -295.817 مليار | -295.817 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 7.335 تريليون | 7.318 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | - | 30 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -5.188 تريليون | -5.218 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -241 مليون | -240 مليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 3.381 تريليون | 3.381 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -3.14 تريليون | -3.14 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 7.163 مليار | 95 مليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 521 مليون | 487 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -4.945 تريليون | -4.946 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 2.391 تريليون | 2.372 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -96.377 مليار | -60.092 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -60.307 مليار | -96.376 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -1.754 تريليون | -1.766 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | - | -13 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -1.922 تريليون | -1.922 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 477.9 مليار | 450.434 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 182.134 مليار | 158.564 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 14 مليون | 14 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 660.048 مليار | 182.148 مليار | |
معاملات غير نقدية | 750 مليار | 511.2 مليار |