بتک
کارخانجات کابل سازی تک
بتک | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید سیم و کابل عایق
القطاع:
تولید سیم و کابل عایق
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
آخر سعر: 1,000,000 0.00
سعر الإغلاق: 1,000,000
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/28 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2025/08/20 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر / مدقق | 2024/07/06 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 285.716 مليار | 1.678 تريليون | -602.7 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 285.716 مليار | 1.678 تريليون | -602.7 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -111 مليار | - | -6.6 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 4.73 مليار | 357 مليون | 1.04 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -106.27 مليار | 357 مليون | -5.56 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 179.446 مليار | 1.678 تريليون | -608.26 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 410.376 مليار | 373.976 مليار | 2.266 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -298.713 مليار | -2.031 تريليون | -1.684 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -43.279 مليار | -30.376 مليار | -4.22 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 68.384 مليار | -1.687 تريليون | 577.411 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 247.83 مليار | -9.108 مليار | -30.849 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 14.986 مليار | 24.094 مليار | 54.943 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 262.816 مليار | 24.094 مليار | 54.943 مليار |