بایکا
کابلسازیایران
بایکا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید سیم و کابل عایق
القطاع:
تولید سیم و کابل عایق
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/05/06 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | 2026/04/20 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -320.427 مليار | -306.897 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -87.687 مليار | -87.687 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -408.114 مليار | -394.584 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -129.41 مليار | -142.941 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 24.025 مليار | 24.017 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -105.385 مليار | -118.924 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -513.499 مليار | -513.508 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 1.1 تريليون | 1.1 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -400 مليار | -400 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -46.63 مليار | -46.63 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -28.61 مليار | -28.61 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 624.76 مليار | 624.76 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 111.261 مليار | 111.252 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 237.896 مليار | 237.896 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 466 مليون | 466 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 238.362 مليار | 238.362 مليار |