سر. توکا فولاد (حق تقدم)

وتوکاح | مذكرة - تبادل
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:

فلزات اساسی

تصنيف فرعي:

تولید آهن و فولاد پایه

الحالة:

Permitted

الاخير: 3,137 2.88
قريب: 3,169 1.89

نقد متدفق

2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		14.439 الف مليار 1.051 الف مليار

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		1.655 - الف مليار -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		12.783 الف مليار 1.051 الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		134.67 مليار -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		7.812 - الف مليار 4.36 - مليار

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		82.28 - مليار 132 - مليون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		7.76 - الف مليار 4.49 - مليار

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		- -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		68.07 مليار -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		92.601 الف مليار -

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		91.436 - الف مليار 10.15 - مليار

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		1.551 - الف مليار -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		759.31 - مليار 765.88 - مليار

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		292.27 - مليار -

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		347.11 مليار -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		1.735 - الف مليار -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		2.757 - الف مليار 776.03 - مليار

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		- -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		7.159 الف مليار 418.07 مليار

تاثیر تغییرات نرخ ارز
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		40.9 مليار -

مانده موجودی نقد در پایان دوره
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		7.2 الف مليار 418.07 مليار

معاملات غیرنقدی
2023-06-03
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه / حسابرسی شده
2023-05-20
السنة المالية 2023-03-20 12 ماهه 		1.824 الف مليار -