سر. صدر تامین (حق تقدم)
تاصیکوح |
مذكرة
-
تبادل
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
الفئة:
استخراج کانه های فلزی
تصنيف فرعي:
سایر کانه های فلزی
الحالة:
Permitted
الاخير:
6,200
1.47
قريب:
6,170
0.98
نقد متدفق
|
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
25.948 الف مليار | 26.471 الف مليار | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2.367 - الف مليار | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
25.948 الف مليار | 24.103 الف مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.18 مليار | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
19.02 - مليار | 7.716 - الف مليار | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 16.65 - مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 450.01 مليار | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 501.75 - مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 390.72 مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.122 الف مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 5.513 الف مليار | |
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 5.711 - الف مليار | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
19.02 - مليار | 6.469 - الف مليار | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
25.929 الف مليار | 17.634 الف مليار | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
193 - مليار | 200 - مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.8 الف مليار | 17.205 الف مليار | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
7.226 - الف مليار | 15.444 - الف مليار | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
560.31 - مليار | 1.34 - الف مليار | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
18.871 - الف مليار | 4.698 - الف مليار | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2.125 - الف مليار | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
25.05 - الف مليار | 6.601 - الف مليار | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
878.6 مليار | 11.033 الف مليار | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
550.93 مليار | 5.839 الف مليار | |
تاثیر تغییرات نرخ ارز |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 112.94 مليار | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.43 الف مليار | 16.985 الف مليار | |
معاملات غیرنقدی |
2023-03-19
السنة المالية 2023-05-21
9 ماهه
|
2023-02-13
السنة المالية 2023-05-21
6 ماهه / حسابرسی شده
|
658.89 مليار | - |