S*Saman Bank

BSAP | مخازن - فارا بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
الفئة:

بانکها و موسسات اعتباری

تصنيف فرعي:

سایر واسطه های پولی

الحالة:

Prohibited-bourse.motevaghef

الاخير: 1,662 4.15
قريب: 1,687 2.71

نقد متدفق

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
299.943 الف مليار 327.075 الف مليار 330.563 الف مليار

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 742.91 - مليار

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
299.943 الف مليار 327.075 الف مليار 329.82 الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2.263 الف مليار 56.51 مليار 114.36 مليار

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
7.149 - الف مليار 5.351 - الف مليار 10.407 - الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 3.825 الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
135.54 مليار 14.49 مليار 14.49 مليار

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1.832 - الف مليار 1.659 - الف مليار 3.678 - الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2.478 الف مليار 3.825 الف مليار 35.23 مليار

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
33.11 - مليار 29.84 - مليار 1.522 - الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 721.77 مليار

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 242.36 مليار

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 293.02 مليار

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 618.46 مليار

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
4.137 - الف مليار 3.143 - الف مليار 9.741 - الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1.637 الف مليار 1.637 الف مليار 1.681 الف مليار

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
287.2 - مليار 44.36 - مليار 44.36 - مليار

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1075.819 الف مليار 818.543 الف مليار 983.631 الف مليار

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1055.931 - الف مليار 827.8 - الف مليار 981.198 - الف مليار

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
4.379 - الف مليار 3.573 - الف مليار 4.873 - الف مليار

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
3.346 - الف مليار 3.246 - الف مليار 3.246 - الف مليار

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
13.513 الف مليار 14.483 - الف مليار 4.049 - الف مليار

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
191.648 الف مليار 191.648 الف مليار 167.286 الف مليار

تاثیر تغییرات نرخ ارز

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1.053 - الف مليار 495.9 - مليار 491.01 - مليار

مانده موجودی نقد در پایان دوره

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
190.595 الف مليار 191.152 الف مليار 166.795 الف مليار

معاملات غیرنقدی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
6.493 الف مليار 4.669 الف مليار 4.669 الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 123.31 مليار 121.84 مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 245.12 مليار

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 8.373 الف مليار 4.532 - الف مليار

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 440.9 - مليار

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 1.605 الف مليار

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 64.985 الف مليار 12.843 الف مليار

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
19.038 الف مليار 13.17 الف مليار 20.5 الف مليار

سود سهام دریافتی از شرکتها

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
217.1 مليار 201.72 مليار -

سود سهام پرداختی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1.946 - الف مليار 2.669 - الف مليار 676.34 - مليار

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
5.402 - الف مليار 4.163 - الف مليار -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
123.31 مليار 121.84 مليار -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
7.007 - الف مليار 6.508 - الف مليار 676.34 - مليار

فروش دارایی ثابت مشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2.41 الف مليار 2.21 الف مليار 1.846 الف مليار

خرید دارایی ثابت مشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
5.195 - الف مليار 10.503 - الف مليار 3.474 - الف مليار

خرید دارایی های نامشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
981.59 - مليار 1.499 - الف مليار 5.152 - الف مليار

فروش دارایی های نامشهود

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
252.75 مليار 250 مليار 58.77 مليار

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
20.141 - الف مليار 18.312 - الف مليار -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
12.649 الف مليار 9.583 الف مليار -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 245.12 مليار -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
11.006 - الف مليار 18.026 - الف مليار 6.722 - الف مليار

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1.025 الف مليار 11.364 - الف مليار 13.101 الف مليار

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 1.405 الف مليار -

دریافت تسهیلات مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1099.34 الف مليار 645.363 الف مليار 536.061 الف مليار

باز پرداخت تسهیلات مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
1039.685 - الف مليار 627.283 - الف مليار 506.141 - الف مليار

سایر

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 440.9 - مليار -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- 1.605 الف مليار -

معاملات سهام خزانه

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
4.305 الف مليار 3.558 الف مليار 4.216 - الف مليار

وجوه دریافتی بابت فروش سهام

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
63.959 الف مليار 24.207 الف مليار 25.703 الف مليار

خالص افزایش کاهش وجه نقد

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
64.985 الف مليار 12.843 الف مليار 38.804 الف مليار

مانده وجه نقد در ابتدای سال

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
123.783 الف مليار 115.39 الف مليار 82.911 الف مليار

تغییرات نرخ ارز

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
863.24 - مليار 960.22 مليار 2.067 الف مليار

مانده وجه نقد در انتهای سال

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
187.904 الف مليار 129.193 الف مليار 123.783 الف مليار

مبادلات غیر نقدی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
51.395 الف مليار 34.455 الف مليار 14.021 الف مليار

مالیات بر درآمد پرداختی

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات

2024-01-17
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2023-12-02
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -