Yazd Steel CO.

KHEP | مخازن - فارا بورس
فنی و مهندسی ( سایر فعالیتهای فنی )
الفئة:

فنی و مهندسی

تصنيف فرعي:

سایر فعالیتهای فنی

الحالة:

Prohibited-bourse.motevaghef

الاخير: 41,000 9.19
قريب: 45,150 0.00

نقد متدفق

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
84.75 - مليار 66.68 - مليار 15.65 مليار

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
2.37 - مليار 2.37 - مليار 2.41 - مليار

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
87.12 - مليار 69.05 - مليار 13.24 مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
78.91 مليار 72.17 مليار 70.09 مليار

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
36.49 - مليار 700 - مليون 2.33 - مليار

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
362 - مليون 166 - مليون 166 - مليون

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 219 - مليون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
9.02 - مليار 9.02 - مليار 91.06 - مليار

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
77.84 - مليار - -

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
16.35 مليار - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 45.29 مليار -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 37 مليون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
38 مليون 37 مليون -

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 700 - مليون -

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
28.42 - مليار 106.9 مليار 23.65 - مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 1.68 مليار

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
100 مليار - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
10.81 - مليار 488 - مليون 484 - مليون

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 46.27 - مليار -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
89.19 مليار 46.76 - مليار 1.2 مليار

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
28.01 مليار 28.01 مليار 28.38 مليار

مانده موجودی نقد در پایان دوره

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
28.01 مليار 28.01 مليار 28.38 مليار

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 30.92 مليار

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 5.93 - مليار

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 262 - مليون

دریافت های نقدی بابت استقراض

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 8.83 مليار

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 18.71 - مليار

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 16.27 - مليار -

بازپرداخت بخشی از قرض الحسنه پرداختی به شرکت فرعی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 111.3 مليار

وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سایر شرکتها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 56.77 - مليار

وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 30.95 مليار -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
4.74 مليار 16.22 - مليار 15.98 - مليار

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
32.73 - مليار 9.39 - مليار 791 - مليون

دریافت تسهیلات مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 4.4 مليار

باز پرداخت تسهیلات مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
5.62 - مليار 5.93 - مليار 7.87 - مليار

سایر

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
27.48 - مليار - -

معاملات سهام خزانه

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 2.13 مليار -

وجوه دریافتی از هلدینگ

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
49.56 مليار - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
16.46 مليار 3.79 - مليار 3.47 - مليار

خالص افزایش کاهش وجه نقد

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
16.27 - مليار 13.19 - مليار 4.26 - مليار

مانده وجه نقد در ابتدای سال

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
22.92 مليار 34.77 مليار 10.49 مليار

مانده وجه نقد در انتهای سال

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
6.65 مليار 21.58 مليار 6.22 مليار

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
45.08 - مليار 15.92 مليار 18.29 مليار

سود سهام دریافتی از شرکتها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
26.63 مليار - -

سود سهام پرداختی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
13.76 - مليار 8.9 - مليار 1.29 - مليار

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
262 - مليون 262 - مليون 744 - مليون

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
68 مليون 66 مليون 927 مليون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
12.68 مليار 9.1 - مليار 1.11 - مليار

مالیات بر درآمد پرداختی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
5.07 - مليار - 1.99 - مليار

فروش دارایی ثابت مشهود

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
65.55 مليار 8.9 مليار -

خرید دارایی ثابت مشهود

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
58.47 - مليار 40.36 - مليار 26.47 - مليار

خرید سایر دارایی ها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- 1.6 - مليار -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
179.54 - مليار 207.22 - مليار 1.85 - مليار

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
168.68 مليار 193.41 مليار 1.93 مليار

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
8.83 مليار - -

خرید دارایی های نامشهود

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
307 - مليون 307 - مليون 2 - مليون

وجوه قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - 44.12 - مليار

فروش سایر دارایی ها

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

مبادلات غیر نقدی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
- - -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
45.73 - مليار -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
157.24 - مليار - -

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

2023-12-28
السنة المالية 2024-03-19 9 ماهه
2023-12-04
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه / حسابرسی شده
2023-10-22
السنة المالية 2024-03-19 6 ماهه
234.32 مليار - -