Ardebil Omran T
CTSP |
مخازن
-
فارا بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
الفئة:
انبوه سازی املاک و مستغلات
تصنيف فرعي:
املاک و مستغلات
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
26,850
43.65
قريب:
47,650
0.00
نقد متدفق
|
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.56 مليار | 2.56 - مليار | 2.56 - مليار | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 61 - مليون | 61 - مليون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.56 مليار | 2.62 - مليار | 2.62 - مليار | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2 - مليون | 2 - مليون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 142 مليون | 142 مليون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1,000,000 | 16 مليون | 16 مليون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1,000,000 | 156 مليون | 156 مليون | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
6.7 مليار | 4.5 مليار | 4.5 مليار | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
8.81 - مليار | 1.5 - مليار | 1.5 - مليار | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3 - مليون | 131 - مليون | 131 - مليون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.11 - مليار | 2.87 مليار | 2.87 مليار | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
765 مليون | 377 مليون | 377 مليون | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
765 مليون | 377 مليون | 377 مليون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 14 مليون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 158 - مليون | |
دریافت های نقدی بابت استقراض |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 162 - مليون | |
بازپرداخت های نقدی بابت استقراض |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | ||
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
109 - مليون | 20.14 - مليار | 20.14 - مليار | |
سود سهام پرداختی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
4 - مليون | 79 - مليون | 79 - مليون | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
14 مليون | 8 مليون | 8 مليون | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
10 مليون | 71 - مليون | 71 - مليون | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
61 - مليون | 379 - مليون | 379 - مليون | |
فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 35 مليون | 35 مليون | |
خرید دارایی های نامشهود |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2 - مليون | - | ||
وجوه پرداختی به شرکتهای گروه |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2 - مليار | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2 - مليون | 1.97 - مليار | 35 مليون | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
162 - مليون | 22.55 - مليار | 20.55 - مليار | |
بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 2 - مليار | |
دریافت از اشخاص وابسته |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 22.69 مليار | |
وجوه دریافتی از هلدینگ |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 22.69 مليار | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 22.69 مليار | 20.69 مليار | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
162 - مليون | 138 مليون | 138 مليون | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
363 مليون | 239 مليون | 225 مليون | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
201 مليون | 377 مليون | 363 مليون | |
سایر دریافت و پرداختها |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 590 - مليون | |
سایر وجوه پرداختی یا دریافتی |
2024-01-17
السنة المالية 2024-09-21
3 ماهه
|
2023-11-23
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه
|
2023-11-09
السنة المالية 2023-09-22
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 8.93 مليار |